Nakit ömrü, tahsilat gecikmesi ve değişen varsayımlar. Ses gerekmez; videolardaki tüm anlatım Türkçedir.
Videolardaki tutarlar yalnızca hesaplama örneğidir. Gerçek işletme verisi, müşteri sonucu veya kazanç garantisi gösterilmez.
01 / 03 · SESSİZ VİDEO
Nakit ömrünüzü hesaplayın
Varsayımsal örnek: başlangıç nakdi 300.000 TL, aylık tahsilat 80.000 TL, aylık ödeme 120.000 TL. Net yakım 40.000 TL; tutarlar sabit kalırsa nakit ömrü 7,5 ay.
Videonun yazılı metni
Kâr ≠ nakit. İşletmenin ödeme gücünü banka bakiyesi ve nakit akışıyla izleyin. 300.000 TL. Örneğimizin başlangıç nakdi. Gerçek işletme verisi değildir. 120.000 − 80.000. Aylık ödeme − tahsilat = 40.000 TL net nakit yakımı. 7,5 ay. 300.000 ÷ 40.000. Yalnızca sabit aylık akış varsayımıyla. Takvimi de görün. Vergi, borç ve tek seferlik ödemeler bu süreyi değiştirebilir. Ay ay planlayın. Only Finance ile nakit planınızı düzenleyin. only-finance.net
02 / 03 · SESSİZ VİDEO
Tahsilat gecikmesi nakdi nasıl etkiler?
Varsayımsal 100.000 TL tahsilatın bir ay gecikmesi, ödeme tarihleri aynı kaldığında kullanılabilir nakdi azaltabilir. Bir müşteri veya satış sonucu gösterilmez.
Videonun yazılı metni
Satış var. Nakit?. Fatura tarihi ile paranın bankaya geldiği tarih farklı olabilir. 100.000 TL. Örnek: beklenen tahsilat. Bu ay gelirse kullanılabilir nakit artar. Bir ay gecikirse. Ödemelerin tarihi değişmediyse aradaki nakit açığı büyüyebilir. İki takvim tutun. Beklenen tahsilat ve planlanan ödeme tarihlerini ayrı yazın. Senaryo kurun. Tahsilat bu ay, gelecek ay ya da hiç gelmezse bakiye ne olur? Sürprizi azaltın. Only Finance ile varsayımları görünür kılın. only-finance.net
03 / 03 · SESSİZ VİDEO
Tek tahmin yerine üç nakit senaryosu
Temel planı, tahsilat gecikmesini ve örnek %10 ödeme artışını ayrı senaryolarda karşılaştırın. Bunlar tahmin veya gerçekleşmiş sonuç değildir.
Videonun yazılı metni
Tek tahmin yetmez. Gelecek kesin değildir. Nakit planına alternatifler ekleyin. Temel senaryo. Mevcut tahsilat ve ödeme varsayımlarınızı açıkça yazın. Gecikme senaryosu. Tahsilatları bir ay ileri alın. Ödeme günlerini aynı bırakın. Maliyet senaryosu. Örneğin aylık ödemeyi %10 artırın. Bu bir varsayımdır. İlk açığı bulun. Her senaryoda hangi ay nakdin sıfırın altına düştüğünü görün. Kararı veriyle verin. Only Finance ile planınızı karşılaştırın. only-finance.net
SIRA SİZİN VERİNİZDE
Örneği kendi planınıza taşıyın.
Hızlı bir kontrol için ücretsiz hesaplayıcıyı kullanın. 24 aylık tahsilat ve ödeme planı için Excel ürününün kapsamını inceleyin.
Satılan v3.0 Excel dosyası örnek tutar içermeyen boş şablondur. Videolardaki örnekler dosyanın içinde hazır veri olarak sunulmaz.